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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 3 666.00 | 3 121.00 | 6 787.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 350.00 | 631.00 | 7 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 985.00 | 196 426.00 | 17 559.00 | 213 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 421.00 | 419 130.00 | 128 291.00 | 547 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 702.00 | 626 572.00 | 326 130.00 | 952 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 829.00 | 1 330.00 | 3 499.00 | 4 829.00 |
BZ Autres créances | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CF Disponibilités | 599 324.00 | | 599 324.00 | 599 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 994.00 | 1 330.00 | 705 664.00 | 706 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 696.00 | 627 902.00 | 1 031 794.00 | 1 659 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
CU Autres participations | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 539 461.00 | 523 944.00 | | 539 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 647.00 | 18 516.00 | | 66 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 476.00 | 23 063.00 | | 18 476.00 |
DL TOTAL (I) | 657 584.00 | 598 524.00 | | 657 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 048.00 | 37 957.00 | | 178 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 360.00 | 603.00 | | 7 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 439.00 | 51 872.00 | | 72 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 049.00 | 108 142.00 | | 116 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 210.00 | 198 889.00 | | 374 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 794.00 | 797 413.00 | | 1 031 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 871.00 | 179 364.00 | | 362 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 251.00 | | 103 451.00 | 849 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 492.00 | | 4 500.00 | 86 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 760.00 | | 23 647.00 | 737 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 75 304.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 244.00 | 48 328.00 | | 578 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | 2 012.00 | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 240.00 | 46 317.00 | | 569 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UX Autres créances clients | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 048.00 | 16 709.00 | 11 339.00 | 28 048.00 |
VI Groupe et associés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 003.00 | 39 533.00 | 1 470.00 | 41 003.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 896.00 | 362 557.00 | 11 339.00 | 373 896.00 |