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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 432.00 | 55 904.00 | 19 529.00 | 75 432.00 |
AN Terrains | 39 770.00 | 34 864.00 | 4 906.00 | 39 770.00 |
AP Constructions | 1 194 030.00 | 853 634.00 | 340 397.00 | 1 194 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 431.00 | 380 896.00 | 3 536.00 | 384 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 526.00 | 50 856.00 | 160 670.00 | 211 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 392.00 | 1 376 152.00 | 529 239.00 | 1 905 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 562.00 | | 117 562.00 | 117 562.00 |
BZ Autres créances | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
CF Disponibilités | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 606.00 | | 236 606.00 | 236 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 998.00 | 1 376 152.00 | 765 845.00 | 2 141 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 892.00 | | | 229 892.00 |
DH Report à nouveau | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
DK Provisions réglementées | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
DL TOTAL (I) | 379 596.00 | | | 379 596.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 860.00 | | | 149 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 213.00 | | | 98 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 413.00 | | | 90 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 250.00 | | | 346 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 845.00 | | | 765 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 250.00 | | | 346 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 250.00 | | 25 250.00 | 65 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 981.00 | | 25 250.00 | 161 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 688.00 | 145 688.00 | | 145 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 147.00 | 117 147.00 | | 117 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 973.00 | 178 771.00 | 202.00 | 178 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 250.00 | 346 250.00 | | 346 250.00 |