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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
AN Terrains | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
AP Constructions | 924 197.00 | 816 636.00 | 107 560.00 | 924 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 276.00 | 329 043.00 | 8 233.00 | 337 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 434.00 | 174 263.00 | 129 172.00 | 303 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 989.00 | 1 398 871.00 | 246 118.00 | 1 644 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 642.00 | | 2 380 642.00 | 2 380 642.00 |
BZ Autres créances | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
CF Disponibilités | 55 173.00 | | 55 173.00 | 55 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 477.00 | | 2 507 477.00 | 2 507 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 465.00 | 1 398 871.00 | 2 753 594.00 | 4 152 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 892.00 | 229 892.00 | | 229 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
DG Autres réserves | 1 158 472.00 | 825 134.00 | | 1 158 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 599.00 | 333 338.00 | | 328 599.00 |
DK Provisions réglementées | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 682.00 | 1 508 084.00 | | 1 836 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 305.00 | 89 770.00 | | 64 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 532.00 | 206 133.00 | | 208 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 721.00 | 374 971.00 | | 366 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 354.00 | 290 901.00 | | 277 354.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 912.00 | 961 954.00 | | 916 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 594.00 | 2 470 038.00 | | 2 753 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 874.00 | 899 413.00 | | 881 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
FG Production vendue services | 1 389 059.00 | | 1 389 059.00 | 1 389 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 453.00 | | 1 391 453.00 | 1 391 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 133.00 | |
GE Autres charges | | | 70 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 175.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 69 886.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 460.00 | | | -9 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 510.00 | 122 749.00 | | 112 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 510.00 | 1 404 755.00 | | 1 411 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 911.00 | 1 071 417.00 | | 1 082 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 599.00 | 333 338.00 | | 328 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 711.00 | 7 420.00 | | 3 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 806.00 | | 30 683.00 | 1 618 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 644 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 580 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 417.00 | | 30 683.00 | 1 554 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 238.00 | 67 133.00 | 4 500.00 | 1 336 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 002.00 | 67 133.00 | 4 500.00 | 1 273 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 721.00 | 366 721.00 | | 366 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 642.00 | 2 380 642.00 | | 2 380 642.00 |
VB T. V. A. | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 540.00 | 27 502.00 | 35 038.00 | 62 540.00 |
VI Groupe et associés | 208 532.00 | 208 532.00 | | 208 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 457.00 | 2 452 304.00 | 1 152.00 | 2 453 457.00 |
VW T.V.A. | 216 391.00 | 216 391.00 | | 216 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 912.00 | 881 874.00 | 35 038.00 | 916 912.00 |