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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 432.00 | 60 704.00 | 14 729.00 | 75 432.00 |
AN Terrains | 39 770.00 | 36 341.00 | 3 429.00 | 39 770.00 |
AP Constructions | 1 194 030.00 | 897 841.00 | 296 189.00 | 1 194 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 431.00 | 383 628.00 | 803.00 | 384 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 676.00 | 70 611.00 | 148 065.00 | 218 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 542.00 | 1 449 124.00 | 463 417.00 | 1 912 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 998.00 | | 156 998.00 | 156 998.00 |
BZ Autres créances | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
CF Disponibilités | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 993.00 | | 277 993.00 | 277 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 535.00 | 1 449 124.00 | 741 411.00 | 2 190 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 892.00 | | | 229 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
DH Report à nouveau | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 331.00 | | | -17 331.00 |
DK Provisions réglementées | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
DL TOTAL (I) | 362 265.00 | | | 362 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 889.00 | | | 152 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 713.00 | | | 110 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 428.00 | | | 114 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 145.00 | | | 379 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 411.00 | | | 741 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 145.00 | | | 379 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 731.00 | | 40 000.00 | 136 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 889.00 | 152 889.00 | | 152 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 713.00 | 110 713.00 | | 110 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 428.00 | 114 428.00 | | 114 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 679.00 | 231 477.00 | 202.00 | 231 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 145.00 | 379 145.00 | | 379 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |