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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 432.00 | 65 504.00 | 9 929.00 | 75 432.00 |
AN Terrains | 39 770.00 | 37 818.00 | 1 952.00 | 39 770.00 |
AP Constructions | 1 194 030.00 | 938 455.00 | 255 575.00 | 1 194 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 431.00 | 384 253.00 | 178.00 | 384 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 394.00 | 94 224.00 | 171 169.00 | 265 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 260.00 | 1 520 254.00 | 439 006.00 | 1 959 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 223.00 | | 828 223.00 | 828 223.00 |
BZ Autres créances | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
CF Disponibilités | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 616.00 | | 922 616.00 | 922 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 876.00 | 1 520 254.00 | 1 361 622.00 | 2 881 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 892.00 | | | 229 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
DH Report à nouveau | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 782.00 | | | 361 782.00 |
DK Provisions réglementées | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
DL TOTAL (I) | 724 048.00 | | | 724 048.00 |
DP Provisions pour risques | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 366.00 | | | 168 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 425.00 | | | 155 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 476.00 | | | 109 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 687.00 | | | 166 687.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 058.00 | | | 601 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 622.00 | | | 1 361 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 758.00 | | | 458 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 96 731.00 | 36 516.00 | | 96 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 425.00 | 155 425.00 | | 155 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 366.00 | 26 066.00 | 107 261.00 | 168 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 687.00 | 166 687.00 | | 166 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 016.00 | 879 813.00 | 202.00 | 880 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 058.00 | 458 758.00 | 107 261.00 | 601 058.00 |