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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
AN Terrains | 15 693.00 | 15 455.00 | 238.00 | 15 693.00 |
AP Constructions | 928 697.00 | 784 341.00 | 144 356.00 | 928 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 127.00 | 326 731.00 | 7 396.00 | 334 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 901.00 | 146 476.00 | 129 425.00 | 275 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 806.00 | 1 336 238.00 | 282 568.00 | 1 618 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 308.00 | | 2 005 308.00 | 2 005 308.00 |
BZ Autres créances | 92 877.00 | | 92 877.00 | 92 877.00 |
CF Disponibilités | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 470.00 | | 2 187 470.00 | 2 187 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 276.00 | 1 336 238.00 | 2 470 038.00 | 3 806 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 892.00 | 229 892.00 | | 229 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
DG Autres réserves | 825 134.00 | 601 294.00 | | 825 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 338.00 | 223 840.00 | | 333 338.00 |
DK Provisions réglementées | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 084.00 | 1 174 746.00 | | 1 508 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 770.00 | 120 077.00 | | 89 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 133.00 | 203 734.00 | | 206 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 971.00 | 699 991.00 | | 374 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 901.00 | 265 704.00 | | 290 901.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 441.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 954.00 | 1 289 947.00 | | 961 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 038.00 | 2 464 693.00 | | 2 470 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 520.00 | | 45 286.00 | 1 573 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 081.00 | | 44 336.00 | 1 510 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 950.00 | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 109.00 | 74 129.00 | | 1 262 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 908.00 | 329.00 | | 62 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 202.00 | 73 800.00 | | 1 199 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 971.00 | 374 971.00 | | 374 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 308.00 | 2 005 308.00 | | 2 005 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 27 229.00 | 62 541.00 | |
VI Groupe et associés | 206 133.00 | 206 133.00 | | 206 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 617.00 | 2 106 465.00 | 1 152.00 | 2 107 617.00 |
VW T.V.A. | 182 635.00 | 182 635.00 | | 182 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 184.00 | 899 413.00 | 62 541.00 | 872 184.00 |