| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 432.00 | 70 304.00 | 5 129.00 | 75 432.00 |
AN Terrains | 39 770.00 | 39 058.00 | 712.00 | 39 770.00 |
AP Constructions | 1 194 030.00 | 978 724.00 | 215 306.00 | 1 194 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 431.00 | 384 355.00 | 76.00 | 384 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 394.00 | 117 010.00 | 148 384.00 | 265 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 260.00 | 1 589 451.00 | 369 809.00 | 1 959 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 469.00 | | 1 422 469.00 | 1 422 469.00 |
BZ Autres créances | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
CF Disponibilités | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 801.00 | | 1 533 801.00 | 1 533 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 061.00 | 1 589 451.00 | 1 903 610.00 | 3 493 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 892.00 | | | 229 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
DH Report à nouveau | 374 436.00 | | | 374 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 858.00 | | | 226 858.00 |
DK Provisions réglementées | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
DL TOTAL (I) | 950 906.00 | | | 950 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 093.00 | | | 201 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 649.00 | | | 353 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 353.00 | | | 255 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 704.00 | | | 952 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 610.00 | | | 1 903 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 541.00 | | | 836 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 254.00 | 69 197.00 | | 1 520 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 254.00 | 69 197.00 | | 1 520 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 247.00 | | 36 516.00 | 133 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 093.00 | 201 093.00 | | 201 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 649.00 | 353 649.00 | | 353 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 353.00 | 254 813.00 | | 255 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 609.00 | 26 446.00 | 109 096.00 | 142 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482 139.00 | 1 482 139.00 | | 1 482 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 342.00 | 1 482 139.00 | 202.00 | 1 482 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 704.00 | 836 001.00 | 109 096.00 | 952 704.00 |