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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 236.00 | 62 908.00 | 329.00 | 63 236.00 |
AN Terrains | 15 693.00 | 15 218.00 | 475.00 | 15 693.00 |
AP Constructions | 914 862.00 | 737 659.00 | 177 202.00 | 914 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 594.00 | 325 796.00 | 1 798.00 | 327 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 932.00 | 120 528.00 | 131 405.00 | 251 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 520.00 | 1 262 109.00 | 311 410.00 | 1 573 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 073.00 | | 1 983 073.00 | 1 983 073.00 |
BZ Autres créances | 116 043.00 | | 116 043.00 | 116 043.00 |
CF Disponibilités | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 283.00 | | 2 153 283.00 | 2 153 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 803.00 | 1 262 109.00 | 2 464 693.00 | 3 726 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 892.00 | | | 229 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
DG Autres réserves | 601 294.00 | | | 601 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 840.00 | | | 223 840.00 |
DK Provisions réglementées | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 746.00 | | | 1 174 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 077.00 | | | 120 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 734.00 | | | 203 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 991.00 | | | 699 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 704.00 | | | 265 704.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 947.00 | | | 1 289 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 693.00 | | | 2 464 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 121.00 | | | 1 200 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
FG Production vendue services | 1 301 237.00 | | 1 301 237.00 | 1 301 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 196.00 | | 1 304 196.00 | 1 304 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 763.00 | |
GE Autres charges | | | 73 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 722.00 | | | 1 314 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 882.00 | | | 1 090 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 840.00 | | | 223 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 451.00 | 66 763.00 | 394 105.00 | 1 589 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 304.00 | 4 800.00 | 12 196.00 | 70 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 148.00 | 61 963.00 | 381 909.00 | 1 519 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 734.00 | 203 734.00 | | 203 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 991.00 | 699 991.00 | | 699 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 704.00 | 265 704.00 | | 265 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 077.00 | 30 251.00 | 89 826.00 | 120 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100 339.00 | 2 100 339.00 | | 2 100 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 541.00 | 2 100 339.00 | 202.00 | 2 100 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 947.00 | 1 200 121.00 | 89 826.00 | 1 289 947.00 |