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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 358 620.00 | | 358 620.00 | 358 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 611.00 | 362 960.00 | 53 652.00 | 416 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 446.00 | 370 214.00 | 421 232.00 | 791 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 237.00 | 185 032.00 | 355 206.00 | 540 237.00 |
BZ Autres créances | 381 642.00 | | 381 642.00 | 381 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 291.00 | | 748 291.00 | 748 291.00 |
CF Disponibilités | 257 258.00 | | 257 258.00 | 257 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 392.00 | 185 032.00 | 1 746 360.00 | 1 931 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 838.00 | 555 246.00 | 2 167 592.00 | 2 722 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 397.00 | 1 137 551.00 | | 1 328 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 664.00 | 190 846.00 | | 217 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 061.00 | 1 644 397.00 | | 1 862 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 464.00 | 60 321.00 | | 32 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 991.00 | 155 805.00 | | 152 991.00 |
EA Autres dettes | 8 927.00 | 5 552.00 | | 8 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 116.00 | 111 774.00 | | 109 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 531.00 | 335 483.00 | | 305 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 592.00 | 1 979 880.00 | | 2 167 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 531.00 | 336 083.00 | | 305 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 585.00 | | 12 790.00 | 780 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 791 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 929.00 | 423 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 875.00 | | | 365 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 751.00 | | 12 790.00 | 412 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 657.00 | 23 185.00 | 31 810.00 | 193 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 657.00 | 23 185.00 | 31 810.00 | 193 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 657.00 | 23 185.00 | 31 810.00 | 193 657.00 |