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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 358 620.00 | | 358 620.00 | 358 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 293.00 | 454 372.00 | 71 921.00 | 526 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 348.00 | 461 627.00 | 441 722.00 | 903 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 317.00 | 263 569.00 | 411 749.00 | 675 317.00 |
BZ Autres créances | 731 021.00 | | 731 021.00 | 731 021.00 |
CF Disponibilités | 1 654 798.00 | | 1 654 798.00 | 1 654 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 851.00 | 263 569.00 | 2 803 283.00 | 3 066 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 199.00 | 725 195.00 | 3 245 004.00 | 3 970 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 421 162.00 | | | 421 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 564.00 | 4 207.00 | | 8 564.00 |
DH Report à nouveau | 2 177 380.00 | 2 037 031.00 | | 2 177 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 730.00 | 144 706.00 | | 172 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 674.00 | 2 501 944.00 | | 2 674 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | 3 972.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 564.00 | 42 359.00 | | 46 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 074.00 | 180 432.00 | | 187 074.00 |
EA Autres dettes | 7 606.00 | 11 229.00 | | 7 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 184.00 | 116 128.00 | | 125 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 330.00 | 554 121.00 | | 570 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 004.00 | 3 056 065.00 | | 3 245 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 330.00 | 554 121.00 | | 370 330.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 527.00 | | 911 527.00 | 911 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 527.00 | | 911 527.00 | 911 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 927.00 | |
GE Autres charges | | | 11 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 026.00 | 12 373.00 | | 4 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 314.00 | 50 494.00 | | 61 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 793.00 | 968 157.00 | | 960 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 063.00 | 823 452.00 | | 788 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 730.00 | 144 706.00 | | 172 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 072.00 | | 2 374.00 | 902 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 903 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 526 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 875.00 | | | 365 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 016.00 | | 2 374.00 | 525 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 005.00 | 17 719.00 | 1 098.00 | 445 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 751.00 | 17 719.00 | 1 098.00 | 437 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268 516.00 | 25 927.00 | 30 874.00 | 268 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 516.00 | 25 927.00 | 30 874.00 | 268 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 516.00 | 25 927.00 | 30 874.00 | 268 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 927.00 | 30 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 184.00 | 125 184.00 | | 125 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
UX Autres créances clients | 254 155.00 | 254 155.00 | | 254 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 162.00 | | 421 162.00 | 421 162.00 |
VB T. V. A. | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VC Groupe et associés | 706 716.00 | 706 716.00 | | 706 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 234.00 | 990 891.00 | 432 343.00 | 1 423 234.00 |
VW T.V.A. | 122 152.00 | 122 152.00 | | 122 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 330.00 | 370 330.00 | 200 000.00 | 570 330.00 |