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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 358 620.00 | | 358 620.00 | 358 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 602.00 | 383 971.00 | 64 631.00 | 448 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 436.00 | 391 225.00 | 435 211.00 | 826 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 904.00 | 213 215.00 | 380 689.00 | 593 904.00 |
BZ Autres créances | 797 600.00 | | 797 600.00 | 797 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 518.00 | | 598 518.00 | 598 518.00 |
CF Disponibilités | 98 274.00 | | 98 274.00 | 98 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 863.00 | | 63 863.00 | 63 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 159.00 | 213 215.00 | 1 938 944.00 | 2 152 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 595.00 | 604 440.00 | 2 374 155.00 | 2 978 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 833.00 | | | 389 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 546 061.00 | 1 328 397.00 | | 1 546 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 120.00 | 217 664.00 | | 193 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 181.00 | 1 862 061.00 | | 2 055 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 2 032.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 031.00 | 32 464.00 | | 33 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 811.00 | 152 991.00 | | 148 811.00 |
EA Autres dettes | 25 664.00 | 8 927.00 | | 25 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 436.00 | 109 116.00 | | 107 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 974.00 | 305 531.00 | | 318 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 155.00 | 2 167 592.00 | | 2 374 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 974.00 | 305 531.00 | | 318 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 446.00 | | 41 268.00 | 791 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 278.00 | 826 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 278.00 | 458 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 875.00 | | | 365 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 611.00 | | 41 268.00 | 423 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 214.00 | 27 289.00 | 6 278.00 | 370 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 960.00 | 27 289.00 | 6 278.00 | 362 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 032.00 | 75 168.00 | 46 984.00 | 185 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 032.00 | 75 168.00 | 46 984.00 | 185 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 032.00 | 75 168.00 | 46 984.00 | 185 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 168.00 | 46 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 436.00 | 107 436.00 | | 107 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 204 071.00 | | | 204 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 833.00 | | | 389 833.00 |
VB T. V. A. | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VC Groupe et associés | 753 204.00 | | | 753 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VP Divers | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 327.00 | 1 065 534.00 | 391 793.00 | 1 457 327.00 |
VW T.V.A. | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 974.00 | 318 974.00 | | 318 974.00 |