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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 358 620.00 | | 358 620.00 | 358 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 129.00 | 401 254.00 | 44 875.00 | 446 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 968.00 | 408 509.00 | 415 459.00 | 823 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 224.00 | 270 481.00 | 467 743.00 | 738 224.00 |
BZ Autres créances | 1 078 664.00 | | 1 078 664.00 | 1 078 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
CF Disponibilités | 133 567.00 | | 133 567.00 | 133 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 332.00 | 270 481.00 | 2 193 851.00 | 2 464 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 300.00 | 678 990.00 | 2 609 310.00 | 3 288 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 533 344.00 | | | 533 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 739 181.00 | 1 546 061.00 | | 1 739 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 579.00 | 193 120.00 | | 149 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 760.00 | 2 055 181.00 | | 2 204 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 034.00 | 33 031.00 | | 28 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 673.00 | 148 811.00 | | 181 673.00 |
EA Autres dettes | 16 691.00 | 25 664.00 | | 16 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 746.00 | 107 436.00 | | 111 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 550.00 | 318 974.00 | | 404 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 310.00 | 2 374 155.00 | | 2 609 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 550.00 | 318 974.00 | | 404 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 436.00 | | 50 531.00 | 826 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 823 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 456 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 875.00 | | | 365 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 602.00 | | 528.00 | 458 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | 50 004.00 | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 225.00 | 20 284.00 | 3 000.00 | 391 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 971.00 | 20 284.00 | 3 000.00 | 383 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 215.00 | 89 038.00 | 31 772.00 | 213 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 215.00 | 89 038.00 | 31 772.00 | 213 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 215.00 | 89 038.00 | 31 772.00 | 213 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 038.00 | 31 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 746.00 | 111 746.00 | | 111 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 204 880.00 | 204 880.00 | | 204 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 344.00 | | 533 344.00 | 533 344.00 |
VB T. V. A. | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VC Groupe et associés | 964 948.00 | 964 948.00 | | 964 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VP Divers | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 088.00 | 1 347 780.00 | 535 308.00 | 1 883 088.00 |
VW T.V.A. | 120 256.00 | 120 256.00 | | 120 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 550.00 | 404 550.00 | | 404 550.00 |