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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 358 620.00 | | 358 620.00 | 358 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 098.00 | 420 421.00 | 89 678.00 | 510 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 940.00 | 427 675.00 | 459 265.00 | 886 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 639.00 | 287 651.00 | 425 988.00 | 713 639.00 |
BZ Autres créances | 1 109 528.00 | | 1 109 528.00 | 1 109 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 717 930.00 | | 717 930.00 | 717 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 590.00 | 287 651.00 | 2 257 939.00 | 2 545 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 530.00 | 715 326.00 | 2 717 204.00 | 3 432 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 888 760.00 | 1 739 181.00 | | 1 888 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 478.00 | 149 579.00 | | 152 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 238.00 | 2 204 760.00 | | 2 357 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 175.00 | 28 034.00 | | 64 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 500.00 | 181 673.00 | | 166 500.00 |
EA Autres dettes | 10 417.00 | 16 691.00 | | 10 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 842.00 | 111 746.00 | | 114 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 966.00 | 404 550.00 | | 359 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 204.00 | 2 609 310.00 | | 2 717 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 966.00 | 404 550.00 | | 359 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 372.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 968.00 | | 122 973.00 | 823 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 10 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 886 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 510 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 875.00 | | | 365 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 129.00 | | 63 969.00 | 456 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | | 59 004.00 | 1 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 509.00 | 19 167.00 | | 408 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 254.00 | 19 167.00 | | 401 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270 481.00 | 57 200.00 | 40 030.00 | 270 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 481.00 | 57 200.00 | 40 030.00 | 270 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 481.00 | 57 200.00 | 40 030.00 | 270 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 200.00 | 40 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 842.00 | 114 842.00 | | 114 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
UX Autres créances clients | 200 442.00 | 200 442.00 | | 200 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 197.00 | | 513 197.00 | 513 197.00 |
VB T. V. A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 645.00 | 1 079 645.00 | | 1 079 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 628.00 | 1 314 464.00 | 524 164.00 | 1 838 628.00 |
VW T.V.A. | 121 786.00 | 121 786.00 | | 121 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 966.00 | 359 966.00 | | 359 966.00 |