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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 358 620.00 | | 358 620.00 | 358 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 016.00 | 437 751.00 | 87 266.00 | 525 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 072.00 | 445 005.00 | 457 066.00 | 902 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 525.00 | 268 516.00 | 451 009.00 | 719 525.00 |
BZ Autres créances | 1 562 677.00 | | 1 562 677.00 | 1 562 677.00 |
CF Disponibilités | 580 813.00 | | 580 813.00 | 580 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 515.00 | 268 516.00 | 2 598 999.00 | 2 867 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 587.00 | 713 522.00 | 3 056 065.00 | 3 769 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 466 364.00 | | | 466 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DH Report à nouveau | 2 037 031.00 | 1 888 760.00 | | 2 037 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 706.00 | 152 478.00 | | 144 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 944.00 | 2 357 238.00 | | 2 501 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972.00 | 4 032.00 | | 3 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 359.00 | 64 175.00 | | 42 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 432.00 | 166 500.00 | | 180 432.00 |
EA Autres dettes | 11 229.00 | 10 417.00 | | 11 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 128.00 | 114 842.00 | | 116 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 121.00 | 359 966.00 | | 554 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 065.00 | 2 717 204.00 | | 3 056 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 121.00 | 359 966.00 | | 554 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 401.00 | | 871 401.00 | 871 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 401.00 | | 871 401.00 | 871 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 452.00 | |
GE Autres charges | | | 37 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 811.00 | 536.00 | | 5 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 811.00 | 536.00 | | 5 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 811.00 | 86.00 | | 5 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 494.00 | 50 413.00 | | 50 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 157.00 | 904 746.00 | | 968 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 452.00 | 752 268.00 | | 823 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 706.00 | 152 478.00 | | 144 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 940.00 | | 15 131.00 | 886 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 875.00 | | | 365 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 098.00 | | 14 918.00 | 510 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 967.00 | | 213.00 | 10 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 675.00 | 17 330.00 | | 427 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 421.00 | 17 330.00 | | 420 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287 651.00 | 40 452.00 | 59 586.00 | 287 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 651.00 | 40 452.00 | 59 586.00 | 287 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 651.00 | 40 452.00 | 59 586.00 | 287 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 452.00 | 59 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 128.00 | 116 128.00 | | 116 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
UX Autres créances clients | 253 162.00 | 253 162.00 | | 253 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 364.00 | | 466 364.00 | 466 364.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 612.00 | 1 548 612.00 | | 1 548 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 883.00 | 1 820 338.00 | 477 545.00 | 2 297 883.00 |
VW T.V.A. | 129 004.00 | 129 004.00 | | 129 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 121.00 | 554 121.00 | | 554 121.00 |