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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 358 620.00 | | 358 620.00 | 358 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 248.00 | 454 703.00 | 61 544.00 | 516 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 307.00 | 461 958.00 | 431 349.00 | 893 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 179.00 | 293 474.00 | 473 705.00 | 767 179.00 |
BZ Autres créances | 718 382.00 | | 718 382.00 | 718 382.00 |
CF Disponibilités | 1 809 636.00 | | 1 809 636.00 | 1 809 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 762.00 | 293 474.00 | 3 006 287.00 | 3 299 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 069.00 | 755 432.00 | 3 437 636.00 | 4 193 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 460 125.00 | | | 460 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 13 122.00 | 8 564.00 | | 13 122.00 |
DH Report à nouveau | 2 345 552.00 | 2 177 380.00 | | 2 345 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 060.00 | 172 730.00 | | 191 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 733.00 | 2 674 674.00 | | 2 865 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 878.00 | 200 000.00 | | 195 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | 3 902.00 | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 085.00 | 46 564.00 | | 39 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 649.00 | 187 074.00 | | 196 649.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 7 606.00 | | 6 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 350.00 | 125 184.00 | | 130 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 903.00 | 570 330.00 | | 571 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 636.00 | 3 245 004.00 | | 3 437 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 636.00 | 370 330.00 | | 425 636.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 158.00 | | 974 158.00 | 974 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 158.00 | | 974 158.00 | 974 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 427.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 861.00 | 4 026.00 | | 3 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 096.00 | 61 314.00 | | 63 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 600.00 | 960 793.00 | | 1 003 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 540.00 | 788 063.00 | | 812 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 060.00 | 172 730.00 | | 191 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 348.00 | | 5 986.00 | 903 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 027.00 | 893 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 027.00 | 516 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 875.00 | | | 365 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 293.00 | | 5 982.00 | 526 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 181.00 | | 4.00 | 11 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 627.00 | 16 358.00 | 16 027.00 | 461 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 372.00 | 16 358.00 | 16 027.00 | 454 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 569.00 | 35 427.00 | 5 522.00 | 263 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 569.00 | 35 427.00 | 5 522.00 | 263 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 569.00 | 35 427.00 | 5 522.00 | 263 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 427.00 | 5 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 350.00 | 130 350.00 | | 130 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
UX Autres créances clients | 307 054.00 | 307 054.00 | | 307 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 125.00 | | 460 125.00 | 460 125.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VC Groupe et associés | 716 257.00 | 716 257.00 | | 716 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 878.00 | 49 611.00 | 146 267.00 | 195 878.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 310.00 | 1 030 000.00 | 471 310.00 | 1 501 310.00 |
VW T.V.A. | 132 148.00 | 132 148.00 | | 132 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 903.00 | 425 636.00 | 146 267.00 | 571 903.00 |