| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 1 240.00 | 948.00 | 2 188.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 204.00 | | 1 631 204.00 | 1 631 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 288.00 | 24 395.00 | 2 893.00 | 27 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 763.00 | 372 759.00 | 24 004.00 | 396 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 289.00 | 398 395.00 | 1 659 894.00 | 2 058 289.00 |
BT Marchandises | 424 741.00 | | 424 741.00 | 424 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
BZ Autres créances | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 615.00 | | 70 615.00 | 70 615.00 |
CF Disponibilités | 63 701.00 | | 63 701.00 | 63 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 764.00 | | 636 764.00 | 636 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 053.00 | 398 395.00 | 2 296 658.00 | 2 695 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 252 015.00 | 1 122 056.00 | | 1 252 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 484.00 | 290 759.00 | | 270 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 899.00 | 1 439 215.00 | | 1 548 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 777.00 | 403 360.00 | | 253 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 437.00 | 62 231.00 | | 57 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 763.00 | 369 646.00 | | 387 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 781.00 | 42 334.00 | | 48 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 759.00 | 877 570.00 | | 747 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 658.00 | 2 316 786.00 | | 2 296 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 481.00 | 631 087.00 | | 620 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 273.00 | | 2 918 273.00 | 2 918 273.00 |
FG Production vendue services | 318 239.00 | | 318 239.00 | 318 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 513.00 | | 3 236 513.00 | 3 236 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 574.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 016.00 | 3.00 | | 17 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 6 584.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 6 584.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 1 067.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 1 067.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 517.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 759.00 | 129 303.00 | | 120 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 320.00 | 3 202 762.00 | | 3 256 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 836.00 | 2 912 002.00 | | 2 985 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 484.00 | 290 759.00 | | 270 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 085.00 | | 7 204.00 | 2 051 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 392.00 | | | 1 633 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 846.00 | | 7 204.00 | 416 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 821.00 | 16 574.00 | | 381 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 338.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 919.00 | 16 236.00 | | 380 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 763.00 | 387 763.00 | | 387 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 777.00 | 126 500.00 | 127 278.00 | 253 777.00 |
VI Groupe et associés | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 880.00 | | | 158 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VP Divers | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 552.00 | 77 706.00 | 846.00 | 78 552.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 759.00 | 620 481.00 | 127 278.00 | 747 759.00 |