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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 204.00 | | 1 631 204.00 | 1 631 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 130.00 | 19 025.00 | 2 105.00 | 21 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 079.00 | 397 602.00 | 20 477.00 | 418 079.00 |
AX Avances et acomptes | 216 222.00 | | 216 222.00 | 216 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 270.00 | 418 255.00 | 1 871 015.00 | 2 289 270.00 |
BT Marchandises | 382 844.00 | | 382 844.00 | 382 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
BZ Autres créances | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
CF Disponibilités | 82 653.00 | | 82 653.00 | 82 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 643.00 | | 586 643.00 | 586 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 913.00 | 418 255.00 | 2 457 657.00 | 2 875 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 416 052.00 | 1 401 234.00 | | 1 416 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 424.00 | 235 618.00 | | 284 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 876.00 | 1 663 252.00 | | 1 726 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 365.00 | 35 195.00 | | 228 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 826.00 | 104 429.00 | | 108 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 782.00 | 415 197.00 | | 363 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 585.00 | 36 046.00 | | 29 585.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 782.00 | 590 867.00 | | 730 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 657.00 | 2 254 119.00 | | 2 457 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 351.00 | 589 753.00 | | 578 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 350.00 | | 216 942.00 | 2 090 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 022.00 | 2 289 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 1 632 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 902.00 | 655 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 392.00 | | 560.00 | 1 633 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 111.00 | | 216 222.00 | 456 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | 160.00 | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 919.00 | 11 798.00 | 17 462.00 | 423 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 273.00 | 560.00 | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 004.00 | 11 525.00 | 16 902.00 | 422 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 782.00 | 363 782.00 | | 363 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VB T. V. A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 335.00 | 49 904.00 | 152 431.00 | 202 335.00 |
VI Groupe et associés | 108 826.00 | 108 826.00 | | 108 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 437.00 | | | 200 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 782.00 | 578 351.00 | 152 431.00 | 730 782.00 |