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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 1 915.00 | 273.00 | 2 188.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 204.00 | | 1 631 204.00 | 1 631 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 306.00 | 28 652.00 | 3 654.00 | 32 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 805.00 | 393 352.00 | 30 454.00 | 423 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 350.00 | 423 919.00 | 1 666 431.00 | 2 090 350.00 |
BT Marchandises | 412 816.00 | | 412 816.00 | 412 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
BZ Autres créances | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CF Disponibilités | 98 543.00 | | 98 543.00 | 98 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 688.00 | | 587 688.00 | 587 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 038.00 | 423 919.00 | 2 254 119.00 | 2 678 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 401 234.00 | 1 342 499.00 | | 1 401 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 618.00 | 238 735.00 | | 235 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 252.00 | 1 607 634.00 | | 1 663 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 195.00 | 138 473.00 | | 35 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 429.00 | 81 231.00 | | 104 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 197.00 | 409 222.00 | | 415 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 046.00 | 47 652.00 | | 36 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 867.00 | 676 578.00 | | 590 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 119.00 | 2 284 213.00 | | 2 254 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 753.00 | 641 383.00 | | 589 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 605.00 | | 11 745.00 | 2 078 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 392.00 | | | 1 633 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 366.00 | | 11 745.00 | 444 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 375.00 | 11 544.00 | | 412 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 338.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 798.00 | 11 207.00 | | 410 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 197.00 | 415 197.00 | | 415 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 195.00 | 34 081.00 | 1 114.00 | 35 195.00 |
VI Groupe et associés | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VP Divers | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 574.00 | 70 728.00 | 846.00 | 71 574.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 867.00 | 589 753.00 | 1 114.00 | 590 867.00 |