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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 204.00 | | 1 631 204.00 | 1 631 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 437.00 | 20 040.00 | 1 397.00 | 21 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 841.00 | 334 376.00 | 319 466.00 | 653 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 888.00 | 356 044.00 | 1 952 844.00 | 2 308 888.00 |
BT Marchandises | 436 850.00 | | 436 850.00 | 436 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
BZ Autres créances | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 652.00 | | 182 652.00 | 182 652.00 |
CF Disponibilités | 263 651.00 | | 263 651.00 | 263 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 665.00 | | 968 665.00 | 968 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 554.00 | 356 044.00 | 2 921 509.00 | 3 277 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 425 164.00 | 1 422 205.00 | | 1 425 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 644.00 | 444 558.00 | | 503 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 207.00 | 1 893 164.00 | | 1 955 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 729.00 | 239 416.00 | | 227 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 129.00 | 149 959.00 | | 204 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 193.00 | 449 633.00 | | 459 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 252.00 | 96 704.00 | | 75 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 302.00 | 935 712.00 | | 966 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 509.00 | 2 828 875.00 | | 2 921 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 837.00 | 756 647.00 | | 797 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 847.00 | | 69 042.00 | 2 239 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 832.00 | | | 1 632 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 237.00 | | 69 042.00 | 606 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 292.00 | 51 752.00 | | 304 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 664.00 | 51 752.00 | | 302 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 193.00 | 459 193.00 | | 459 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VB T. V. A. | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VC Groupe et associés | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 729.00 | 59 264.00 | 168 465.00 | 227 729.00 |
VI Groupe et associés | 204 129.00 | 204 129.00 | | 204 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 290.00 | 85 512.00 | 777.00 | 86 290.00 |
VW T.V.A. | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 302.00 | 797 837.00 | 168 465.00 | 966 302.00 |