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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 1 578.00 | 610.00 | 2 188.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 204.00 | | 1 631 204.00 | 1 631 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 780.00 | 26 545.00 | 4 235.00 | 30 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 586.00 | 384 253.00 | 29 334.00 | 413 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 605.00 | 412 375.00 | 1 666 229.00 | 2 078 605.00 |
BT Marchandises | 414 001.00 | | 414 001.00 | 414 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BZ Autres créances | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
CF Disponibilités | 110 913.00 | | 110 913.00 | 110 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 983.00 | | 617 983.00 | 617 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 588.00 | 412 375.00 | 2 284 213.00 | 2 696 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 342 499.00 | 1 252 015.00 | | 1 342 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 735.00 | 270 484.00 | | 238 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 634.00 | 1 548 899.00 | | 1 607 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 473.00 | 253 777.00 | | 138 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 231.00 | 57 437.00 | | 81 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 222.00 | 387 763.00 | | 409 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 652.00 | 48 781.00 | | 47 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 578.00 | 747 759.00 | | 676 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 213.00 | 2 296 658.00 | | 2 284 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 383.00 | 620 481.00 | | 641 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 289.00 | | 20 315.00 | 2 058 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 392.00 | | | 1 633 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 051.00 | | 20 315.00 | 424 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 395.00 | 13 980.00 | | 398 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 338.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 155.00 | 13 643.00 | | 397 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 222.00 | 409 222.00 | | 409 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 473.00 | 103 278.00 | 35 195.00 | 138 473.00 |
VI Groupe et associés | 81 231.00 | 81 231.00 | | 81 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 230.00 | | | 128 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
VP Divers | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 810.00 | 66 964.00 | 846.00 | 67 810.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 578.00 | 641 383.00 | 35 195.00 | 676 578.00 |