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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 204.00 | | 1 631 204.00 | 1 631 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 918.00 | 19 556.00 | 362.00 | 19 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 319.00 | 283 108.00 | 303 210.00 | 586 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 847.00 | 304 292.00 | 1 935 554.00 | 2 239 847.00 |
BT Marchandises | 399 091.00 | | 399 091.00 | 399 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
BZ Autres créances | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 498.00 | | 133 498.00 | 133 498.00 |
CF Disponibilités | 313 836.00 | | 313 836.00 | 313 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 321.00 | | 893 321.00 | 893 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 168.00 | 304 292.00 | 2 828 875.00 | 3 133 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 422 205.00 | 1 419 676.00 | | 1 422 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 558.00 | 314 530.00 | | 444 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 164.00 | 1 760 605.00 | | 1 893 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 416.00 | 271 911.00 | | 239 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 959.00 | 147 523.00 | | 149 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 633.00 | 414 668.00 | | 449 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 704.00 | 45 418.00 | | 96 704.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 712.00 | 879 986.00 | | 935 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 875.00 | 2 640 592.00 | | 2 828 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 647.00 | 658 386.00 | | 756 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 961.00 | | 18 886.00 | 2 220 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 832.00 | | | 1 632 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 351.00 | | 18 886.00 | 587 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 434.00 | 40 858.00 | | 263 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 806.00 | 40 858.00 | | 261 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 633.00 | 449 633.00 | | 449 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VB T. V. A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 416.00 | 60 351.00 | 179 065.00 | 239 416.00 |
VI Groupe et associés | 149 959.00 | 149 959.00 | | 149 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 673.00 | 46 896.00 | 777.00 | 47 673.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 712.00 | 756 647.00 | 179 065.00 | 935 712.00 |