| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 204.00 | | 1 631 204.00 | 1 631 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 918.00 | 18 761.00 | 1 158.00 | 19 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 433.00 | 243 045.00 | 324 387.00 | 567 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 961.00 | 263 434.00 | 1 957 527.00 | 2 220 961.00 |
BT Marchandises | 371 843.00 | | 371 843.00 | 371 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
BZ Autres créances | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 069.00 | | 85 069.00 | 85 069.00 |
CF Disponibilités | 172 856.00 | | 172 856.00 | 172 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 065.00 | | 683 065.00 | 683 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 026.00 | 263 434.00 | 2 640 592.00 | 2 904 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 419 676.00 | 1 416 052.00 | | 1 419 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 530.00 | 284 424.00 | | 314 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 605.00 | 1 726 876.00 | | 1 760 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 911.00 | 228 365.00 | | 271 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 523.00 | 108 826.00 | | 147 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 668.00 | 363 749.00 | | 414 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 418.00 | 29 585.00 | | 45 418.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 222.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 986.00 | 730 748.00 | | 879 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 592.00 | 2 457 624.00 | | 2 640 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 386.00 | 563 929.00 | | 658 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 031.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 270.00 | | 673 011.00 | 2 289 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 321.00 | 2 220 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741 092.00 | 587 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 832.00 | | | 1 632 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 431.00 | | 673 011.00 | 655 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 255.00 | 41 252.00 | 196 074.00 | 418 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 627.00 | 41 252.00 | 196 074.00 | 416 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 668.00 | 414 668.00 | | 414 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 911.00 | 50 310.00 | 186 669.00 | 271 911.00 |
VI Groupe et associés | 147 523.00 | 147 523.00 | | 147 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 563.00 | | | 119 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 074.00 | 53 296.00 | 777.00 | 54 074.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 986.00 | 658 386.00 | 186 669.00 | 879 986.00 |