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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 456 900.00 | 198 259.00 | 258 641.00 | 456 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 350.00 | 71 148.00 | 12 203.00 | 83 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 668.00 | 270 414.00 | 321 255.00 | 591 668.00 |
BT Marchandises | 71 715.00 | | 71 715.00 | 71 715.00 |
BZ Autres créances | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CF Disponibilités | 374 748.00 | | 374 748.00 | 374 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 221.00 | | 462 221.00 | 462 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 889.00 | 270 414.00 | 783 475.00 | 1 053 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 184.00 | 5 099.00 | | 7 184.00 |
DG Autres réserves | 109 121.00 | 99 502.00 | | 109 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 956.00 | 41 704.00 | | 48 956.00 |
DL TOTAL (I) | 473 261.00 | 454 305.00 | | 473 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 472.00 | 118 230.00 | | 146 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 565.00 | 75 494.00 | | 87 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | 18 686.00 | | 15 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 717.00 | 80 967.00 | | 60 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 215.00 | 293 378.00 | | 310 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 475.00 | 747 682.00 | | 783 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 479.00 | 217 085.00 | | 220 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 487.00 | | 76 922.00 | 518 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 741.00 | 591 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 741.00 | 591 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 098.00 | | 76 900.00 | 518 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | 22.00 | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 359.00 | 23 795.00 | 3 741.00 | 250 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 359.00 | 23 795.00 | 3 741.00 | 250 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 293.00 | 56 557.00 | 89 736.00 | 146 293.00 |
VI Groupe et associés | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VW T.V.A. | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 215.00 | 220 479.00 | 89 736.00 | 310 215.00 |