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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 456 900.00 | 289 639.00 | 167 261.00 | 456 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 1 664.00 | 1 529.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 082.00 | 85 475.00 | 52 608.00 | 138 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 641.00 | 376 777.00 | 271 864.00 | 648 641.00 |
BT Marchandises | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CF Disponibilités | 535 638.00 | | 535 638.00 | 535 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 448.00 | | 662 448.00 | 662 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 089.00 | 376 777.00 | 934 312.00 | 1 311 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 350 333.00 | 265 312.00 | | 350 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 944.00 | 85 021.00 | | 132 944.00 |
DL TOTAL (I) | 822 076.00 | 689 133.00 | | 822 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 550.00 | 28 827.00 | | 14 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304.00 | 62 676.00 | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | 13 149.00 | | 11 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 055.00 | 63 728.00 | | 82 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 236.00 | 168 380.00 | | 112 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 312.00 | 857 513.00 | | 934 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 236.00 | 153 847.00 | | 112 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 996.00 | | 27 707.00 | 638 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 063.00 | 648 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 063.00 | 648 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 552.00 | | 27 685.00 | 638 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 22.00 | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 355.00 | 31 926.00 | 2 504.00 | 347 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 355.00 | 31 926.00 | 2 504.00 | 347 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VI Groupe et associés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VW T.V.A. | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 236.00 | 112 236.00 | | 112 236.00 |