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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 456 900.00 | 243 949.00 | 212 951.00 | 456 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 589.00 | 2 603.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 397.00 | 73 458.00 | 36 939.00 | 110 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 916.00 | 317 996.00 | 302 919.00 | 620 916.00 |
BT Marchandises | 93 565.00 | | 93 565.00 | 93 565.00 |
BZ Autres créances | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CF Disponibilités | 320 562.00 | | 320 562.00 | 320 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 408.00 | | 429 408.00 | 429 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 323.00 | 317 996.00 | 732 327.00 | 1 050 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 194 667.00 | 134 461.00 | | 194 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 645.00 | 60 206.00 | | 70 645.00 |
DL TOTAL (I) | 604 112.00 | 533 467.00 | | 604 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 838.00 | 89 851.00 | | 42 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 676.00 | 106 676.00 | | 12 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 664.00 | 17 940.00 | | 13 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 038.00 | 69 004.00 | | 59 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 215.00 | 283 471.00 | | 128 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 327.00 | 816 937.00 | | 732 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 419.00 | 240 680.00 | | 99 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 283.00 | | 29 647.00 | 598 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 015.00 | 620 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 015.00 | 620 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 857.00 | | 29 647.00 | 597 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 062.00 | 27 770.00 | 6 836.00 | 297 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 062.00 | 27 770.00 | 6 836.00 | 297 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 790.00 | 13 995.00 | 28 795.00 | 42 790.00 |
VI Groupe et associés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VW T.V.A. | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 215.00 | 99 419.00 | 28 795.00 | 128 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |