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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 456 900.00 | 335 329.00 | 121 571.00 | 456 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 2 738.00 | 455.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 926.00 | 69 333.00 | 21 593.00 | 90 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 523.00 | 407 400.00 | 194 123.00 | 601 523.00 |
BT Marchandises | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
CF Disponibilités | 968 195.00 | | 968 195.00 | 968 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 080.00 | | 1 076 080.00 | 1 076 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 603.00 | 407 400.00 | 1 270 203.00 | 1 677 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 649 615.00 | 443 276.00 | | 649 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 090.00 | 246 338.00 | | 205 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 505.00 | 1 028 415.00 | | 1 193 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | 12 999.00 | | 10 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 352.00 | 93 246.00 | | 54 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 699.00 | 117 998.00 | | 76 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 203.00 | 1 146 412.00 | | 1 270 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 292.00 | | 1 248 292.00 | 1 248 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 292.00 | | 1 248 292.00 | 1 248 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 225.00 | 832.00 | | 15 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | -832.00 | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 979.00 | 89 239.00 | | 67 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 890.00 | 1 407 683.00 | | 1 280 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 800.00 | 1 161 344.00 | | 1 075 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 090.00 | 246 338.00 | | 205 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 292.00 | | 3 918.00 | 649 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 688.00 | 601 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 688.00 | 601 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 807.00 | | 3 899.00 | 648 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 19.00 | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 265.00 | 33 598.00 | 36 463.00 | 410 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 265.00 | 33 598.00 | 36 463.00 | 410 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VI Groupe et associés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VW T.V.A. | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |