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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 50 000.00 | |
AP Constructions | | | 144 416.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 992.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 135.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 239 028.00 | |
BT Marchandises | | | 102 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 3 399.00 | |
CF Disponibilités | | | 793 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 906 054.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 145 081.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 443 276.00 | 350 333.00 | | 443 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 338.00 | 132 944.00 | | 246 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 415.00 | 822 076.00 | | 1 028 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 753.00 | 4 304.00 | | 11 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 999.00 | 11 328.00 | | 12 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 915.00 | 77 056.00 | | 91 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 667.00 | 107 237.00 | | 116 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 081.00 | 929 313.00 | | 1 145 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 641.00 | | 651.00 | 648 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 175.00 | | 632.00 | 648 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | 19.00 | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 777.00 | 33 488.00 | | 376 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 777.00 | 33 488.00 | | 376 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VI Groupe et associés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VW T.V.A. | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |