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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 456 900.00 | 221 104.00 | 235 796.00 | 456 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 950.00 | 74 952.00 | 14 999.00 | 89 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 283.00 | 297 062.00 | 301 221.00 | 598 283.00 |
BT Marchandises | 75 895.00 | | 75 895.00 | 75 895.00 |
BZ Autres créances | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CF Disponibilités | 423 705.00 | | 423 705.00 | 423 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 716.00 | | 515 716.00 | 515 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 000.00 | 297 062.00 | 816 937.00 | 1 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 7 184.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 134 461.00 | 109 121.00 | | 134 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 206.00 | 48 956.00 | | 60 206.00 |
DL TOTAL (I) | 533 467.00 | 473 261.00 | | 533 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 851.00 | 146 472.00 | | 89 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 676.00 | 87 565.00 | | 106 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 940.00 | 15 461.00 | | 17 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 004.00 | 60 717.00 | | 69 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 471.00 | 310 215.00 | | 283 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 937.00 | 783 475.00 | | 816 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 680.00 | 220 479.00 | | 240 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 668.00 | | 6 615.00 | 591 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 257.00 | | 6 600.00 | 591 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | 15.00 | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 414.00 | 26 649.00 | | 270 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 414.00 | 26 649.00 | | 270 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 736.00 | 46 945.00 | 42 790.00 | 89 736.00 |
VI Groupe et associés | 106 676.00 | 106 676.00 | | 106 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VW T.V.A. | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 471.00 | 240 680.00 | 42 790.00 | 283 471.00 |