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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 456 900.00 | 266 794.00 | 190 106.00 | 456 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 1 126.00 | 2 066.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 460.00 | 79 435.00 | 49 025.00 | 128 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 996.00 | 347 355.00 | 291 641.00 | 638 996.00 |
BT Marchandises | 101 028.00 | | 101 028.00 | 101 028.00 |
BZ Autres créances | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CF Disponibilités | 443 988.00 | | 443 988.00 | 443 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 871.00 | | 565 871.00 | 565 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 868.00 | 347 355.00 | 857 513.00 | 1 204 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 265 312.00 | 194 667.00 | | 265 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 021.00 | 70 645.00 | | 85 021.00 |
DL TOTAL (I) | 689 133.00 | 604 112.00 | | 689 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 827.00 | 42 838.00 | | 28 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 676.00 | 12 676.00 | | 62 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 664.00 | | 13 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 728.00 | 59 038.00 | | 63 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 380.00 | 128 215.00 | | 168 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 513.00 | 732 327.00 | | 857 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 847.00 | 99 419.00 | | 153 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 916.00 | | 18 081.00 | 620 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 490.00 | | 18 063.00 | 620 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | 18.00 | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 996.00 | 29 359.00 | | 317 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 996.00 | 29 359.00 | | 317 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 795.00 | 14 262.00 | 14 534.00 | 28 795.00 |
VI Groupe et associés | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VW T.V.A. | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 380.00 | 153 847.00 | 14 534.00 | 168 380.00 |