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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 355.00 | 16 751.00 | 6 604.00 | 23 355.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 914.00 | 50 521.00 | 15 394.00 | 65 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 027.00 | 291 568.00 | 93 459.00 | 385 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 731.00 | 358 840.00 | 243 891.00 | 602 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BT Marchandises | 170 740.00 | | 170 740.00 | 170 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 852.00 | 4 035.00 | 401 817.00 | 405 852.00 |
BZ Autres créances | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 453.00 | | 594 453.00 | 594 453.00 |
CF Disponibilités | 566 134.00 | | 566 134.00 | 566 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 079.00 | 4 035.00 | 1 841 044.00 | 1 845 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 810.00 | 362 875.00 | 2 084 935.00 | 2 447 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 749 875.00 | 695 381.00 | | 749 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 701.00 | 84 494.00 | | 131 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 219.00 | 2 235.00 | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 796.00 | 1 112 111.00 | | 1 212 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 405.00 | 86 447.00 | | 94 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 093.00 | 15 620.00 | | 32 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 328 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 795.00 | 167 153.00 | | 149 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 768.00 | 150 179.00 | | 197 768.00 |
EA Autres dettes | 340 481.00 | | | 340 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 598.00 | 23 190.00 | | 57 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 139.00 | 771 555.00 | | 872 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 935.00 | 1 883 665.00 | | 2 084 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 486 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 651.00 | 19 004.00 | | 16 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 964.00 | 13 037.00 | | 21 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | 5 966.00 | | -5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 178.00 | 19 168.00 | | 43 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 701.00 | 84 494.00 | | 131 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 242.00 | | | 615 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 453.00 | | | 463 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 377.00 | 56 449.00 | 58 986.00 | 361 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 080.00 | 4 671.00 | | 12 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 297.00 | 51 778.00 | 58 986.00 | 349 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 795.00 | 149 795.00 | | 149 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 405.00 | 30 383.00 | 64 022.00 | 94 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 415.00 | 487 505.00 | 31 910.00 | 519 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 139.00 | 808 118.00 | 64 022.00 | 872 139.00 |