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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 109.00 | 55 929.00 | 12 180.00 | 68 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 496.00 | 248 503.00 | 117 993.00 | 366 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 719.00 | 331 111.00 | 408 608.00 | 739 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
BT Marchandises | 139 069.00 | | 139 069.00 | 139 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 797.00 | 11 011.00 | 267 786.00 | 278 797.00 |
BZ Autres créances | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 667.00 | | 514 667.00 | 514 667.00 |
CF Disponibilités | 875 652.00 | | 875 652.00 | 875 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 030.00 | 11 011.00 | 1 920 019.00 | 1 931 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 748.00 | 342 122.00 | 2 328 627.00 | 2 670 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 710 777.00 | 947 290.00 | | 710 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 598.00 | 33 487.00 | | 118 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 376.00 | 1 310 777.00 | | 1 379 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 950.00 | 37 870.00 | | 66 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 460.00 | 17 748.00 | | 48 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 651.00 | 178 986.00 | | 140 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 140.00 | 221 271.00 | | 226 140.00 |
EA Autres dettes | 426 361.00 | 444 607.00 | | 426 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 357.00 | 53 011.00 | | 37 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 251.00 | 953 493.00 | | 949 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 627.00 | 2 264 271.00 | | 2 328 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 090.00 | | 141 227.00 | 689 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 599.00 | 739 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 599.00 | 434 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 976.00 | | 91 227.00 | 433 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 434.00 | | 50 000.00 | 133 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 386.00 | 48 339.00 | 89 615.00 | 372 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 707.00 | 48 339.00 | 89 615.00 | 345 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 651.00 | 140 651.00 | | 140 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 796.00 | 474 796.00 | | 474 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
UX Autres créances clients | 278 797.00 | 278 797.00 | | 278 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 950.00 | 21 197.00 | 45 753.00 | 66 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VP Divers | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 140.00 | 226 140.00 | | 226 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 433.00 | 366 523.00 | 31 910.00 | 398 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 919.00 | 900 166.00 | 45 753.00 | 945 919.00 |