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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 514.00 | 58 032.00 | 14 483.00 | 72 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 462.00 | 287 675.00 | 73 787.00 | 361 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 090.00 | 372 386.00 | 316 704.00 | 689 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
BT Marchandises | 162 226.00 | | 162 226.00 | 162 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 790.00 | 12 644.00 | 370 146.00 | 382 790.00 |
BZ Autres créances | 145 650.00 | | 145 650.00 | 145 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 339.00 | | 510 339.00 | 510 339.00 |
CF Disponibilités | 723 175.00 | | 723 175.00 | 723 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 210.00 | 12 644.00 | 1 947 567.00 | 1 960 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 300.00 | 385 030.00 | 2 264 271.00 | 2 649 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 947 290.00 | 929 915.00 | | 947 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 487.00 | 47 375.00 | | 33 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 777.00 | 1 307 290.00 | | 1 310 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 870.00 | 7 486.00 | | 37 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 748.00 | 15 346.00 | | 17 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 986.00 | 173 632.00 | | 178 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 271.00 | 147 696.00 | | 221 271.00 |
EA Autres dettes | 444 607.00 | 364 775.00 | | 444 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 011.00 | 26 428.00 | | 53 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 493.00 | 735 364.00 | | 953 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 271.00 | 2 042 654.00 | | 2 264 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 175.00 | | 49 090.00 | 672 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 175.00 | 689 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 175.00 | 433 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 061.00 | | 49 090.00 | 417 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 434.00 | | | 133 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 363.00 | 34 198.00 | 32 175.00 | 370 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 940.00 | 739.00 | | 25 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 423.00 | 33 459.00 | 32 175.00 | 344 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 986.00 | 178 986.00 | | 178 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 271.00 | 221 271.00 | | 221 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 355.00 | 462 355.00 | | 462 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
UX Autres créances clients | 382 790.00 | 382 790.00 | | 382 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 870.00 | 9 844.00 | 28 026.00 | 37 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 650.00 | 145 650.00 | | 145 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 364.00 | 539 454.00 | 31 910.00 | 571 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 493.00 | 925 467.00 | 28 026.00 | 953 493.00 |