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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 019.00 | 48 256.00 | 11 763.00 | 60 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 511.00 | 231 665.00 | 197 846.00 | 429 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 643.00 | 306 600.00 | 490 043.00 | 796 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
BT Marchandises | 227 140.00 | | 227 140.00 | 227 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 130.00 | 36 170.00 | 440 960.00 | 477 130.00 |
BZ Autres créances | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 585.00 | | 515 585.00 | 515 585.00 |
CF Disponibilités | 777 452.00 | | 777 452.00 | 777 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 333.00 | 36 170.00 | 2 085 163.00 | 2 121 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 976.00 | 342 770.00 | 2 575 206.00 | 2 917 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 779 376.00 | 710 777.00 | | 779 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 532.00 | 118 598.00 | | 121 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 908.00 | 1 379 376.00 | | 1 450 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 759.00 | 66 950.00 | | 123 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 016.00 | 48 460.00 | | 50 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 3 332.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 880.00 | 140 651.00 | | 214 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 946.00 | 226 140.00 | | 210 946.00 |
EA Autres dettes | 476 848.00 | 426 361.00 | | 476 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 754.00 | 37 357.00 | | 47 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 298.00 | 949 251.00 | | 1 124 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 206.00 | 2 328 627.00 | | 2 575 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 719.00 | | 128 609.00 | 739 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 684.00 | 796 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 684.00 | 489 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 605.00 | | 126 609.00 | 434 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 434.00 | | 2 000.00 | 183 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 111.00 | 46 810.00 | 71 321.00 | 331 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 432.00 | 46 810.00 | 71 321.00 | 304 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 880.00 | 214 880.00 | | 214 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 946.00 | 210 946.00 | | 210 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
UX Autres créances clients | 477 130.00 | 477 130.00 | | 477 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 759.00 | 42 809.00 | 80 950.00 | 123 759.00 |
VI Groupe et associés | 526 801.00 | 526 801.00 | | 526 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 704.00 | 71 704.00 | | 71 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 185.00 | 553 275.00 | 33 910.00 | 587 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 203.00 | 1 043 253.00 | 80 950.00 | 1 124 203.00 |