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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 679.00 | 25 940.00 | 739.00 | 26 679.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 830.00 | 59 448.00 | 12 382.00 | 71 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 231.00 | 284 975.00 | 60 257.00 | 345 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 175.00 | 370 363.00 | 301 812.00 | 672 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
BT Marchandises | 201 255.00 | | 201 255.00 | 201 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 129.00 | 290.00 | 538 839.00 | 539 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 238.00 | | 506 238.00 | 506 238.00 |
CF Disponibilités | 458 991.00 | | 458 991.00 | 458 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 131.00 | 290.00 | 1 740 842.00 | 1 741 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 306.00 | 370 652.00 | 2 042 654.00 | 2 413 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 929 915.00 | 901 369.00 | | 929 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 375.00 | 58 546.00 | | 47 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 290.00 | 1 289 915.00 | | 1 307 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 486.00 | 33 080.00 | | 7 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 346.00 | 24 163.00 | | 15 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 632.00 | 210 184.00 | | 173 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 696.00 | 172 012.00 | | 147 696.00 |
EA Autres dettes | 364 775.00 | 368 325.00 | | 364 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 428.00 | 54 697.00 | | 26 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 364.00 | 862 461.00 | | 735 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 654.00 | 2 152 376.00 | | 2 042 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 631.00 | | 145 541.00 | 568 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 996.00 | 672 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 996.00 | 417 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 355.00 | | 3 324.00 | 118 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 841.00 | | 42 217.00 | 416 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 434.00 | | 100 000.00 | 33 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 682.00 | 36 940.00 | 41 258.00 | 374 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 355.00 | 2 585.00 | | 23 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 327.00 | 34 354.00 | 41 258.00 | 351 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 632.00 | 173 632.00 | | 173 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
UX Autres créances clients | 389 497.00 | 389 497.00 | | 389 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VI Groupe et associés | 380 121.00 | 380 121.00 | | 380 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VP Divers | 149 631.00 | 149 631.00 | | 149 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 696.00 | 147 696.00 | | 147 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 246.00 | 554 336.00 | 31 910.00 | 586 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 364.00 | 735 364.00 | | 735 364.00 |