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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 663.00 | 60 973.00 | 14 691.00 | 75 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 178.00 | 290 354.00 | 50 824.00 | 341 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 631.00 | 374 682.00 | 193 949.00 | 568 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BT Marchandises | 172 813.00 | | 172 813.00 | 172 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 250.00 | 4 247.00 | 369 004.00 | 373 250.00 |
BZ Autres créances | 103 819.00 | | 103 819.00 | 103 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 893.00 | | 611 893.00 | 611 893.00 |
CF Disponibilités | 655 839.00 | | 655 839.00 | 655 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 674.00 | 4 247.00 | 1 958 428.00 | 1 962 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 305.00 | 378 928.00 | 2 152 376.00 | 2 531 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 901 369.00 | 851 571.00 | | 901 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 546.00 | 79 793.00 | | 58 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 203.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 289 915.00 | 1 261 572.00 | | 1 289 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 080.00 | 64 022.00 | | 33 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 163.00 | 13 355.00 | | 24 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 184.00 | 242 235.00 | | 210 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 012.00 | 201 391.00 | | 172 012.00 |
EA Autres dettes | 368 325.00 | 320 569.00 | | 368 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 697.00 | 48 469.00 | | 54 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 461.00 | 890 042.00 | | 862 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 376.00 | 2 151 614.00 | | 2 152 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 551.00 | | | 567 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 761.00 | | | 415 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 929.00 | 40 864.00 | 5 112.00 | 338 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 422.00 | 1 933.00 | | 21 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 507.00 | 38 931.00 | 5 112.00 | 317 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 184.00 | 210 184.00 | | 210 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 488.00 | 392 488.00 | | 392 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
UX Autres créances clients | 373 250.00 | 373 250.00 | | 373 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 080.00 | 25 594.00 | 7 486.00 | 33 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VP Divers | 103 819.00 | 103 819.00 | | 103 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 012.00 | 172 012.00 | | 172 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 068.00 | 503 158.00 | 31 910.00 | 535 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 461.00 | 854 975.00 | 7 486.00 | 862 461.00 |