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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 355.00 | 21 422.00 | 1 933.00 | 23 355.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 254.00 | 57 082.00 | 15 172.00 | 72 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 508.00 | 260 426.00 | 83 082.00 | 343 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 551.00 | 338 929.00 | 228 622.00 | 567 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BT Marchandises | 179 651.00 | | 179 651.00 | 179 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 452.00 | 6 965.00 | 427 487.00 | 434 452.00 |
BZ Autres créances | 118 953.00 | | 118 953.00 | 118 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 799.00 | | 605 799.00 | 605 799.00 |
CF Disponibilités | 546 052.00 | | 546 052.00 | 546 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 957.00 | 6 965.00 | 1 922 993.00 | 1 929 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 508.00 | 345 894.00 | 2 151 614.00 | 2 497 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 851 577.00 | 749 875.00 | | 851 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 793.00 | 131 701.00 | | 79 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203.00 | 1 219.00 | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 572.00 | 1 212 796.00 | | 1 261 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 022.00 | 94 405.00 | | 64 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 355.00 | 32 019.00 | | 13 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 235.00 | 149 795.00 | | 242 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 391.00 | 197 768.00 | | 201 391.00 |
EA Autres dettes | 320 569.00 | 340 481.00 | | 320 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 469.00 | 57 598.00 | | 48 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 042.00 | 872 139.00 | | 890 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 614.00 | 2 084 935.00 | | 2 151 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 538 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 935.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 690.00 | 16 651.00 | | 28 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 337.00 | 21 964.00 | | 7 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 353.00 | -5 313.00 | | 21 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | 43 178.00 | | 16 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 972.00 | 3 551 819.00 | | 3 608 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 179.00 | 3 420 118.00 | | 3 529 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 793.00 | 131 701.00 | | 79 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 731.00 | | | 602 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 941.00 | | | 450 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 840.00 | 53 672.00 | 73 583.00 | 358 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 751.00 | 4 671.00 | | 16 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 089.00 | 49 001.00 | 73 583.00 | 342 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 235.00 | 242 235.00 | | 242 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 022.00 | 30 941.00 | 33 080.00 | 64 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 113.00 | 581 203.00 | 31 910.00 | 613 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 042.00 | 856 962.00 | 33 080.00 | 890 042.00 |