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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 509.00 | | 350 509.00 | 350 509.00 |
AP Constructions | 33 565.00 | 13 711.00 | 19 854.00 | 33 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 560.00 | 103 426.00 | 17 134.00 | 120 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 269.00 | 26 238.00 | 16 030.00 | 42 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 919.00 | 143 376.00 | 403 542.00 | 546 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CF Disponibilités | 112 620.00 | | 112 620.00 | 112 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 520.00 | | 154 520.00 | 154 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 440.00 | 143 376.00 | 558 063.00 | 701 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 258 113.00 | 191 108.00 | | 258 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 762.00 | 67 004.00 | | 97 762.00 |
DK Provisions réglementées | 6 507.00 | 8 745.00 | | 6 507.00 |
DL TOTAL (I) | 392 853.00 | 297 329.00 | | 392 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 400.00 | 96 292.00 | | 29 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 267.00 | 38 479.00 | | 51 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 002.00 | 20 920.00 | | 22 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 507.00 | 63 427.00 | | 62 507.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 198.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 209.00 | 219 504.00 | | 165 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 063.00 | 516 833.00 | | 558 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 920.00 | | | 546 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 509.00 | | | 350 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 395.00 | | | 196 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 276.00 | 20 101.00 | | 123 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 276.00 | 20 101.00 | | 123 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 745.00 | 32.00 | 2 270.00 | 8 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 745.00 | 32.00 | 2 270.00 | 8 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 391.00 | 16 653.00 | 12 738.00 | 29 391.00 |
VI Groupe et associés | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
VP Divers | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 210.00 | 152 472.00 | 12 738.00 | 165 210.00 |