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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 777.00 | 413.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 350 509.00 | | 350 509.00 | 350 509.00 |
AP Constructions | 62 098.00 | 43 828.00 | 18 270.00 | 62 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 187.00 | 163 103.00 | 20 084.00 | 183 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 393.00 | 35 812.00 | 9 580.00 | 45 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 376.00 | 243 520.00 | 398 856.00 | 642 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CF Disponibilités | 254 302.00 | | 254 302.00 | 254 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 325.00 | | 307 325.00 | 307 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 701.00 | 243 520.00 | 706 182.00 | 949 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 345 041.00 | 336 338.00 | | 345 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 762.00 | 158 704.00 | | 122 762.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 399.00 | | |
DL TOTAL (I) | 498 273.00 | 530 910.00 | | 498 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 288.00 | 16 383.00 | | 25 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 092.00 | 36 778.00 | | 9 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 035.00 | 20 641.00 | | 35 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 102.00 | 168 494.00 | | 138 102.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 421.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 908.00 | 242 717.00 | | 207 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 182.00 | 773 627.00 | | 706 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 647.00 | 230 250.00 | | 191 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 235.00 | | 20 141.00 | 622 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 699.00 | | | 351 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 536.00 | | 20 141.00 | 270 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 056.00 | 15 464.00 | | 228 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 397.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 675.00 | 15 067.00 | | 227 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 721.00 | 112 721.00 | | 112 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 231.00 | 8 970.00 | 16 261.00 | 25 231.00 |
VI Groupe et associés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 908.00 | 191 647.00 | 16 261.00 | 207 908.00 |