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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 509.00 | | 350 509.00 | 350 509.00 |
AP Constructions | 41 496.00 | 28 757.00 | 12 739.00 | 41 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 825.00 | 130 643.00 | 29 183.00 | 159 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 887.00 | 35 351.00 | 5 536.00 | 40 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 732.00 | 194 750.00 | 397 982.00 | 592 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BT Marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 003.00 | 580.00 | 14 423.00 | 15 003.00 |
BZ Autres créances | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CF Disponibilités | 208 567.00 | | 208 567.00 | 208 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 510.00 | 580.00 | 254 930.00 | 255 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 242.00 | 195 330.00 | 652 912.00 | 848 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 346 648.00 | 346 027.00 | | 346 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 068.00 | 115 620.00 | | 122 068.00 |
DK Provisions réglementées | 9 027.00 | 10 281.00 | | 9 027.00 |
DL TOTAL (I) | 508 213.00 | 502 399.00 | | 508 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 806.00 | 38 016.00 | | 19 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 44.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 477.00 | 36 109.00 | | 30 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 614.00 | 93 585.00 | | 79 614.00 |
EA Autres dettes | 14 611.00 | 19 197.00 | | 14 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 699.00 | 186 951.00 | | 144 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 912.00 | 689 350.00 | | 652 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 171.00 | 167 153.00 | | 143 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 655.00 | | | 598 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 923.00 | 592 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 923.00 | 242 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 509.00 | | | 350 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 131.00 | | | 248 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 211.00 | 21 462.00 | 5 923.00 | 179 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 211.00 | 21 462.00 | 5 923.00 | 179 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 281.00 | | 1 254.00 | 10 281.00 |
6T Sur comptes clients | | 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 281.00 | 580.00 | 1 254.00 | 10 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 799.00 | 18 270.00 | 1 528.00 | 19 799.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 755.00 | 36 740.00 | 15.00 | 36 755.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 699.00 | 143 171.00 | 1 528.00 | 144 699.00 |