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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 509.00 | | 350 509.00 | 350 509.00 |
AP Constructions | 41 496.00 | 18 383.00 | 23 113.00 | 41 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 825.00 | 105 173.00 | 58 652.00 | 163 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 810.00 | 29 883.00 | 12 927.00 | 42 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 655.00 | 153 439.00 | 445 216.00 | 598 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BT Marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BZ Autres créances | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CF Disponibilités | 153 592.00 | | 153 592.00 | 153 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 602.00 | | 216 602.00 | 216 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 258.00 | 153 439.00 | 661 818.00 | 815 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 300 876.00 | 258 114.00 | | 300 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 151.00 | 97 762.00 | | 115 151.00 |
DK Provisions réglementées | 10 150.00 | 6 508.00 | | 10 150.00 |
DL TOTAL (I) | 456 647.00 | 392 854.00 | | 456 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 782.00 | 29 429.00 | | 68 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 51 268.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 974.00 | 22 003.00 | | 26 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 493.00 | 62 508.00 | | 87 493.00 |
EA Autres dettes | 21 911.00 | 3.00 | | 21 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 171.00 | 165 210.00 | | 205 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 818.00 | 558 063.00 | | 661 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 228.00 | 152 472.00 | | 167 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 920.00 | | 67 451.00 | 546 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 715.00 | 598 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 715.00 | 248 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 509.00 | | | 350 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 395.00 | | 67 451.00 | 196 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 377.00 | 24 644.00 | 14 581.00 | 143 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 377.00 | 24 644.00 | 14 581.00 | 143 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 508.00 | 5 636.00 | 1 993.00 | 6 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 508.00 | 5 636.00 | 1 993.00 | 6 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 636.00 | 1 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 701.00 | 30 758.00 | 37 943.00 | 68 701.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VP Divers | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 171.00 | 167 228.00 | 37 943.00 | 205 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 552.00 | 5 844.00 | | 5 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 167.00 | 6 459.00 | | 5 167.00 |
ST Autres comptes | 49 781.00 | 49 928.00 | | 49 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 405.00 | 26 412.00 | | 28 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 16 098.00 | 11 847.00 | | 16 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | 1 440.00 | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 953.00 | 7 284.00 | | 6 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 388.00 | 48 313.00 | | 52 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 883.00 | 33 114.00 | | 35 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 849.00 | 94 647.00 | | 104 849.00 |