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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 509.00 | | 350 509.00 | 350 509.00 |
AP Constructions | 41 496.00 | 33 944.00 | 7 552.00 | 41 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 825.00 | 142 920.00 | 16 905.00 | 159 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 887.00 | 38 554.00 | 2 333.00 | 40 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 732.00 | 215 418.00 | 377 314.00 | 592 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BT Marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
BZ Autres créances | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CF Disponibilités | 164 899.00 | | 164 899.00 | 164 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 347.00 | | 236 347.00 | 236 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 080.00 | 215 418.00 | 613 661.00 | 829 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 348 715.00 | 346 648.00 | | 348 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 622.00 | 122 068.00 | | 57 622.00 |
DK Provisions réglementées | 7 213.00 | 9 027.00 | | 7 213.00 |
DL TOTAL (I) | 444 021.00 | 508 213.00 | | 444 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980.00 | 19 806.00 | | 1 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 191.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 965.00 | 30 477.00 | | 34 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 233.00 | 79 614.00 | | 121 233.00 |
EA Autres dettes | 11 089.00 | 14 611.00 | | 11 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 641.00 | 144 699.00 | | 169 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 661.00 | 652 912.00 | | 613 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 641.00 | 143 171.00 | | 169 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 732.00 | | | 592 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 509.00 | | | 350 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 208.00 | | | 242 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 750.00 | 20 668.00 | | 194 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 750.00 | 20 668.00 | | 194 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 027.00 | | 1 814.00 | 9 027.00 |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 607.00 | | 2 394.00 | 9 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 641.00 | 169 641.00 | | 169 641.00 |