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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 380.00 | 810.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 350 509.00 | | 350 509.00 | 350 509.00 |
AP Constructions | 62 098.00 | 40 261.00 | 21 837.00 | 62 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 165.00 | 154 788.00 | 9 377.00 | 164 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 273.00 | 32 626.00 | 11 647.00 | 44 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 622 235.00 | 228 056.00 | 394 179.00 | 622 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BT Marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CF Disponibilités | 321 580.00 | | 321 580.00 | 321 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 448.00 | | 379 448.00 | 379 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 683.00 | 228 056.00 | 773 627.00 | 1 001 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 336 338.00 | 348 715.00 | | 336 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 704.00 | 57 622.00 | | 158 704.00 |
DK Provisions réglementées | 5 399.00 | 7 213.00 | | 5 399.00 |
DL TOTAL (I) | 530 910.00 | 444 021.00 | | 530 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 383.00 | 1 980.00 | | 16 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 778.00 | 374.00 | | 36 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 34 965.00 | | 20 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 494.00 | 121 233.00 | | 168 494.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 11 089.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 717.00 | 169 641.00 | | 242 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 627.00 | 613 661.00 | | 773 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 250.00 | 169 641.00 | | 230 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 732.00 | | 40 754.00 | 592 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 252.00 | 622 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 237.00 | 270 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 509.00 | | 1 190.00 | 350 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 208.00 | | 39 564.00 | 242 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 418.00 | 23 327.00 | 10 689.00 | 215 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 418.00 | 22 946.00 | 10 689.00 | 215 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 213.00 | | 1 814.00 | 7 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 213.00 | | 1 814.00 | 7 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 507.00 | 108 507.00 | | 108 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 330.00 | 3 864.00 | 12 467.00 | 16 330.00 |
VI Groupe et associés | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 717.00 | 230 250.00 | 12 467.00 | 242 717.00 |