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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 509.00 | | 350 509.00 | 350 509.00 |
AP Constructions | 41 496.00 | 23 570.00 | 17 926.00 | 41 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 825.00 | 122 036.00 | 41 789.00 | 163 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 810.00 | 33 605.00 | 9 205.00 | 42 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 655.00 | 179 211.00 | 419 444.00 | 598 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BT Marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BZ Autres créances | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
CF Disponibilités | 207 491.00 | | 207 491.00 | 207 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 906.00 | | 269 906.00 | 269 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 562.00 | 179 211.00 | 689 350.00 | 868 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 346 027.00 | 300 876.00 | | 346 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 620.00 | 115 151.00 | | 115 620.00 |
DK Provisions réglementées | 10 281.00 | 10 150.00 | | 10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 502 399.00 | 456 647.00 | | 502 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 016.00 | 68 782.00 | | 38 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 11.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 109.00 | 26 974.00 | | 36 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 585.00 | 87 493.00 | | 93 585.00 |
EA Autres dettes | 19 197.00 | 21 911.00 | | 19 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 951.00 | 205 171.00 | | 186 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 350.00 | 661 818.00 | | 689 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 153.00 | 167 228.00 | | 167 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 655.00 | | 1 076.00 | 598 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 598 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 248 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 509.00 | | | 350 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 131.00 | | 1 076.00 | 248 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 439.00 | 26 848.00 | 1 076.00 | 153 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 439.00 | 26 848.00 | 1 076.00 | 153 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 150.00 | 4 470.00 | 4 339.00 | 10 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 150.00 | 4 470.00 | 4 339.00 | 10 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 470.00 | 4 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 943.00 | 18 145.00 | 19 799.00 | 37 943.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VP Divers | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 951.00 | 167 153.00 | 19 799.00 | 186 951.00 |