| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 242.00 | 58 737.00 | 11 505.00 | 70 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 116.00 | 35 579.00 | 6 537.00 | 42 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 727.00 | 95 481.00 | 89 246.00 | 184 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 387.00 | | 298 387.00 | 298 387.00 |
BN En cours de production de biens | 91 799.00 | | 91 799.00 | 91 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 382.00 | | 119 382.00 | 119 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 474.00 | 14 445.00 | 258 029.00 | 272 474.00 |
BZ Autres créances | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
CF Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 805.00 | 14 445.00 | 814 359.00 | 828 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 532.00 | 109 927.00 | 903 605.00 | 1 013 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 893.00 | | | 287 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 020.00 | | | -22 020.00 |
DL TOTAL (I) | 389 853.00 | | | 389 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 671.00 | | | 147 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 342.00 | | | 263 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 752.00 | | | 513 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 605.00 | | | 903 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 986.00 | | | 450 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 427.00 | | 6 300.00 | 178 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 058.00 | | 6 300.00 | 106 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 611.00 | 12 869.00 | | 82 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 447.00 | 12 869.00 | | 81 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 069.00 | | 3 624.00 | 18 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 069.00 | | 3 624.00 | 18 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 069.00 | | 3 624.00 | 18 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 342.00 | 263 342.00 | | 263 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 255 184.00 | | | 255 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 633.00 | 37 890.00 | 62 742.00 | 100 633.00 |
VI Groupe et associés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 025.00 | 320 261.00 | 1 763.00 | 322 025.00 |
VW T.V.A. | 22 420.00 | 22 397.00 | 23.00 | 22 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 752.00 | 450 986.00 | 62 765.00 | 513 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
ST Autres comptes | 100 433.00 | | | 100 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
YT Sous‐traitance | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 713.00 | | | 243 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 486.00 | | | 171 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 274.00 | | | 213 274.00 |