| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 316.00 | 74 323.00 | 20 993.00 | 95 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 381.00 | 49 929.00 | 11 452.00 | 61 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 907.00 | 125 416.00 | 36 491.00 | 161 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 037.00 | | 303 037.00 | 303 037.00 |
BN En cours de production de biens | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 177.00 | | 149 177.00 | 149 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 634.00 | 17 853.00 | 119 781.00 | 137 634.00 |
BZ Autres créances | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
CF Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 762.00 | 17 853.00 | 612 909.00 | 630 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 668.00 | 143 269.00 | 649 399.00 | 792 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 271.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 871.00 | 170 082.00 | | 176 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 271.00 | 15 517.00 | | -55 271.00 |
DL TOTAL (I) | 341 600.00 | 396 871.00 | | 341 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 049.00 | 87 478.00 | | 58 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 805.00 | 1 895.00 | | 26 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 296.00 | 288 161.00 | | 173 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 565.00 | 57 825.00 | | 42 565.00 |
EA Autres dettes | 7 084.00 | 28 994.00 | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 799.00 | 464 353.00 | | 307 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 399.00 | 861 223.00 | | 649 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 184.00 | 40 544.00 | | 42 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 743.00 | | 599.00 | 161 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 161 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 532.00 | | 164.00 | 156 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | 435.00 | 4 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 011.00 | 16 405.00 | | 109 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 847.00 | 16 405.00 | | 107 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 296.00 | 173 296.00 | | 173 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 279.00 | 116 279.00 | | 116 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 865.00 | 7 375.00 | 8 489.00 | 15 865.00 |
VI Groupe et associés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 699.00 | 168 699.00 | | 168 699.00 |
VW T.V.A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 799.00 | 299 310.00 | 8 489.00 | 307 799.00 |