| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 316.00 | 87 513.00 | 7 802.00 | 95 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 814.00 | 48 067.00 | 18 747.00 | 66 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 340.00 | 136 745.00 | 30 595.00 | 167 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 881.00 | | 312 881.00 | 312 881.00 |
BN En cours de production de biens | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 454.00 | | 120 454.00 | 120 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 150.00 | 41 475.00 | 195 675.00 | 237 150.00 |
BZ Autres créances | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CF Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 934.00 | 41 475.00 | 659 459.00 | 700 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 274.00 | 178 220.00 | 690 054.00 | 868 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 978.00 | 176 871.00 | | 32 978.00 |
DH Report à nouveau | | -55 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 982.00 | -58 622.00 | | 14 982.00 |
DL TOTAL (I) | 267 959.00 | 282 978.00 | | 267 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 315.00 | 146 331.00 | | 156 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 898.00 | 17 825.00 | | 8 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 716.00 | 203 091.00 | | 194 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 555.00 | 52 860.00 | | 61 555.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 6 796.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 095.00 | 426 904.00 | | 422 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 054.00 | 709 881.00 | | 690 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 146.00 | 421 497.00 | | 415 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 379.00 | 34 696.00 | | 39 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 407.00 | 20 368.00 | | 147 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 354.00 | 10 391.00 | | 126 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 189.00 | 10 391.00 | | 125 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 853.00 | 24 159.00 | 536.00 | 17 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 853.00 | 24 159.00 | 536.00 | 17 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 853.00 | 24 159.00 | 536.00 | 17 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 159.00 | 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 716.00 | 194 716.00 | | 194 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 172.00 | 192 172.00 | | 192 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 936.00 | 109 987.00 | 6 949.00 | 116 936.00 |
VI Groupe et associés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 151.00 | 263 151.00 | | 263 151.00 |
VW T.V.A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 095.00 | 415 146.00 | 6 949.00 | 422 095.00 |