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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 316.00 | 66 480.00 | 28 835.00 | 95 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 217.00 | 41 367.00 | 19 850.00 | 61 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 743.00 | 109 011.00 | 52 732.00 | 161 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 128.00 | | 271 128.00 | 271 128.00 |
BN En cours de production de biens | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 660.00 | | 163 660.00 | 163 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 381.00 | 17 853.00 | 296 528.00 | 314 381.00 |
BZ Autres créances | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 345.00 | 17 853.00 | 808 492.00 | 826 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 087.00 | 126 864.00 | 861 223.00 | 988 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 112 710.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 082.00 | 287 893.00 | | 170 082.00 |
DH Report à nouveau | | -22 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 517.00 | -8 500.00 | | 15 517.00 |
DL TOTAL (I) | 396 871.00 | 381 353.00 | | 396 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 478.00 | 101 735.00 | | 87 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | 1 461.00 | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 161.00 | 205 843.00 | | 288 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 825.00 | 55 996.00 | | 57 825.00 |
EA Autres dettes | 28 994.00 | 1 429.00 | | 28 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 353.00 | 366 465.00 | | 464 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 223.00 | 747 818.00 | | 861 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 489.00 | 340 472.00 | | 448 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 544.00 | 38 993.00 | | 40 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 076.00 | | 118 728.00 | 119 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 158.00 | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 061.00 | 161 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 903.00 | 156 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 431.00 | | 52 005.00 | 113 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481.00 | | 66 723.00 | 4 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 503.00 | 13 411.00 | 8 903.00 | 104 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 338.00 | 13 411.00 | 8 903.00 | 103 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 446.00 | 10 282.00 | 6 875.00 | 14 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 446.00 | 10 282.00 | 6 875.00 | 14 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 446.00 | 10 282.00 | 6 875.00 | 14 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 282.00 | 6 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 161.00 | 288 161.00 | | 288 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 026.00 | 293 026.00 | | 293 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 934.00 | 31 071.00 | 15 864.00 | 46 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VP Divers | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 947.00 | 353 947.00 | | 353 947.00 |
VW T.V.A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 353.00 | 448 489.00 | 15 864.00 | 464 353.00 |