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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 316.00 | 81 198.00 | 14 117.00 | 95 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 881.00 | 43 991.00 | 2 889.00 | 46 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 407.00 | 126 354.00 | 21 053.00 | 147 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 424.00 | | 263 424.00 | 263 424.00 |
BN En cours de production de biens | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 001.00 | | 146 001.00 | 146 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 414.00 | 17 853.00 | 243 561.00 | 261 414.00 |
BZ Autres créances | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 682.00 | 17 853.00 | 688 829.00 | 706 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 088.00 | 144 207.00 | 709 881.00 | 854 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 871.00 | 176 871.00 | | 176 871.00 |
DH Report à nouveau | -55 271.00 | | | -55 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 622.00 | -55 271.00 | | -58 622.00 |
DL TOTAL (I) | 282 978.00 | 341 600.00 | | 282 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 331.00 | 58 049.00 | | 146 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 825.00 | 26 805.00 | | 17 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 091.00 | 173 296.00 | | 203 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 860.00 | 42 565.00 | | 52 860.00 |
EA Autres dettes | 6 796.00 | 7 084.00 | | 6 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 904.00 | 307 799.00 | | 426 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 881.00 | 649 399.00 | | 709 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 497.00 | 299 310.00 | | 421 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 696.00 | 42 184.00 | | 34 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 907.00 | | 435.00 | 161 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 935.00 | 147 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 142 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 696.00 | | | 156 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | 435.00 | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 416.00 | 15 438.00 | 14 500.00 | 125 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 252.00 | 15 438.00 | 14 500.00 | 124 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 091.00 | 203 091.00 | | 203 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 058.00 | 240 058.00 | | 240 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VB T. V. A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 635.00 | 106 228.00 | 5 407.00 | 111 635.00 |
VI Groupe et associés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 747.00 | 285 747.00 | | 285 747.00 |
VW T.V.A. | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 904.00 | 421 497.00 | 5 407.00 | 426 904.00 |