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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 816.00 | 93 669.00 | 14 146.00 | 107 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 814.00 | 50 674.00 | 16 140.00 | 66 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 390.00 | 145 508.00 | 34 882.00 | 180 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 556.00 | | 292 556.00 | 292 556.00 |
BN En cours de production de biens | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 937.00 | | 181 937.00 | 181 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 156.00 | 57 106.00 | 231 050.00 | 288 156.00 |
BZ Autres créances | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
CF Disponibilités | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 150.00 | 57 106.00 | 751 045.00 | 808 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 540.00 | 202 614.00 | 785 926.00 | 988 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 959.00 | 32 978.00 | | 47 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 913.00 | 14 982.00 | | 46 913.00 |
DL TOTAL (I) | 314 872.00 | 267 959.00 | | 314 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 679.00 | 156 315.00 | | 137 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 8 898.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 142.00 | 194 716.00 | | 254 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 682.00 | 61 555.00 | | 77 682.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 609.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 054.00 | 422 095.00 | | 471 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 926.00 | 690 054.00 | | 785 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 919.00 | 415 146.00 | | 412 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 692.00 | 39 379.00 | | 41 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 340.00 | | 13 485.00 | 167 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 180 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 130.00 | | 12 500.00 | 162 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | 985.00 | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 745.00 | 8 763.00 | | 136 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 580.00 | 8 763.00 | | 135 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 475.00 | 16 167.00 | 536.00 | 41 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 475.00 | 16 167.00 | 536.00 | 41 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 475.00 | 16 167.00 | 536.00 | 41 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 167.00 | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 142.00 | 254 142.00 | | 254 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 224 314.00 | 224 314.00 | | 224 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
VB T. V. A. | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 987.00 | 37 852.00 | 58 135.00 | 95 987.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 744.00 | 326 744.00 | | 326 744.00 |
VW T.V.A. | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 054.00 | 412 919.00 | 58 135.00 | 471 054.00 |