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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 942.00 | 54 064.00 | 9 877.00 | 63 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 116.00 | 27 382.00 | 14 733.00 | 42 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 427.00 | 82 611.00 | 95 815.00 | 178 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 561.00 | | 231 561.00 | 231 561.00 |
BN En cours de production de biens | 107 928.00 | | 107 928.00 | 107 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 417.00 | | 124 417.00 | 124 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 118.00 | 18 069.00 | 286 048.00 | 304 118.00 |
BZ Autres créances | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 293.00 | 18 069.00 | 840 223.00 | 858 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 720.00 | 100 681.00 | 936 039.00 | 1 036 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 579.00 | | | 275 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DL TOTAL (I) | 411 874.00 | | | 411 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 405.00 | | | 189 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 721.00 | | | 258 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 165.00 | | | 524 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 039.00 | | | 936 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 531.00 | | | 423 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 499 029.00 | | 1 499 029.00 | 1 499 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 029.00 | | 1 499 029.00 | 1 499 029.00 |
FM Production stockée | | | -14 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 574.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | | | -2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 641.00 | | | -41 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 274.00 | | | 1 543 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 960.00 | | | 1 530 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 427.00 | | | 178 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 058.00 | | | 106 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 037.00 | 13 574.00 | | 69 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 872.00 | 13 574.00 | | 67 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
6T Sur comptes clients | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 408.00 | | 52 338.00 | 70 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 408.00 | | 52 338.00 | 70 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 721.00 | 258 721.00 | | 258 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 282 492.00 | | | 282 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 448.00 | 41 814.00 | 100 633.00 | 142 448.00 |
VI Groupe et associés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 432.00 | 380 308.00 | 1 123.00 | 381 432.00 |
VW T.V.A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 165.00 | 423 531.00 | 100 633.00 | 524 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
ST Autres comptes | 112 342.00 | | | 112 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
YT Sous‐traitance | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 150.00 | | | 268 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 081.00 | | | 197 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 397.00 | | | 240 397.00 |